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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 787.00 | 11 068.00 | 2 719.00 | 13 787.00 |
AH Fonds commercial | 383 724.00 | | 383 724.00 | 383 724.00 |
AP Constructions | 950 331.00 | 514 704.00 | 435 627.00 | 950 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505 146.00 | 3 614 806.00 | 890 340.00 | 4 505 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 926.00 | 730 623.00 | 342 304.00 | 1 072 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 548.00 | 4 871 200.00 | 2 149 348.00 | 7 020 548.00 |
BT Marchandises | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BZ Autres créances | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
CF Disponibilités | 1 133 514.00 | | 1 133 514.00 | 1 133 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 576.00 | | 1 438 576.00 | 1 438 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 124.00 | 4 871 200.00 | 3 587 924.00 | 8 459 124.00 |
CU Autres participations | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 724 778.00 | | | 1 724 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 935.00 | | | -35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 910.00 | | | 2 065 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 653.00 | | | 1 294 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 014.00 | | | 1 522 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 924.00 | | | 3 587 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 141.00 | | | 614 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 388.00 | | 802 224.00 | 6 795 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 065.00 | 7 020 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 065.00 | 6 552 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 637.00 | | 800 744.00 | 6 328 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 240.00 | | 1 480.00 | 69 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726 148.00 | 255 952.00 | 32 272.00 | 6 726 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 637.00 | 255 952.00 | 32 272.00 | 6 328 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 253.00 | 71 384.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 253.00 | 71 384.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 253.00 | 91 384.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 653.00 | 386 780.00 | 849 482.00 | 1 294 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 579.00 | 217 579.00 | | 217 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 579.00 | 217 579.00 | 29 000.00 | 246 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 014.00 | 614 141.00 | 849 482.00 | 1 522 014.00 |