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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 573.00 | 311.00 | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 396 520.00 | 58 404.00 | 338 116.00 | 396 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 922.00 | 160 458.00 | 305 465.00 | 465 922.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 212.00 | 226 435.00 | 833 777.00 | 1 060 212.00 |
BT Marchandises | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 970.00 | | 121 970.00 | 121 970.00 |
BZ Autres créances | 379 794.00 | | 379 794.00 | 379 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CF Disponibilités | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 381.00 | | 965 381.00 | 965 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 593.00 | 226 435.00 | 1 799 158.00 | 2 025 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 904 201.00 | 875 629.00 | | 904 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 914.00 | 28 572.00 | | 86 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 654.00 | 937 740.00 | | 1 024 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 400.00 | 236 737.00 | | 413 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 491.00 | 46 732.00 | | 57 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 256.00 | 123 358.00 | | 102 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 718.00 | 123 187.00 | | 197 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 864.00 | 530 013.00 | | 770 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 158.00 | 1 467 753.00 | | 1 799 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 281.00 | 336 614.00 | | 401 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 033.00 | | 35 179.00 | 1 025 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 175.00 | | 360.00 | 79 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 524.00 | | 34 318.00 | 913 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 333.00 | | 501.00 | 32 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 559.00 | 42 875.00 | | 183 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 49.00 | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 035.00 | 42 826.00 | | 176 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
UX Autres créances clients | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 400.00 | 43 816.00 | 149 583.00 | 193 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 297.00 | 369 297.00 | | 369 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 168.00 | 506 334.00 | 32 834.00 | 539 168.00 |
VW T.V.A. | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 864.00 | 401 281.00 | 149 583.00 | 550 864.00 |