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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AP Constructions | 1 665 073.00 | 619 255.00 | 1 045 818.00 | 1 665 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 13 032.00 | 869.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 836.00 | 115 829.00 | 3 006.00 | 118 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 187.00 | 753 234.00 | 1 124 954.00 | 1 878 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 221.00 | 33 446.00 | 6 775.00 | 40 221.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 252.00 | 33 446.00 | 40 806.00 | 74 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 439.00 | 786 680.00 | 1 165 759.00 | 1 952 439.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 897.00 | 2 797 897.00 | | 2 797 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 517.00 | -1 837 607.00 | | -1 907 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 374.00 | -69 911.00 | | 22 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 162.00 | 1 052 788.00 | | 1 075 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 594.00 | 138 338.00 | | 77 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 7 897.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | 11 791.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 597.00 | 158 026.00 | | 90 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 759.00 | 1 210 814.00 | | 1 165 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 143.00 | 22 828.00 | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 340.00 | | 847.00 | 1 991 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 1 878 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 1 797 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 962.00 | | 847.00 | 1 910 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 117.00 | 54 116.00 | 114 000.00 | 813 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 000.00 | 54 116.00 | 114 000.00 | 808 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 144.00 | | 19 698.00 | 53 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 144.00 | | 19 698.00 | 53 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 144.00 | | 19 698.00 | 53 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351.00 | 9 048.00 | 37 303.00 | 46 351.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 597.00 | 16 143.00 | 74 454.00 | 90 597.00 |