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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 660.00 | 95 921.00 | 3 739.00 | 99 660.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 896.00 | 130 222.00 | 38 675.00 | 168 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
110 Total général Actif | 209 186.00 | 130 222.00 | 78 964.00 | 209 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -981.00 | | | -981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |