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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
AP Constructions | 1 307 902.00 | 1 136 096.00 | 171 806.00 | 1 307 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 361.00 | 1 136 096.00 | 6 171 264.00 | 7 307 361.00 |
BZ Autres créances | 222 712.00 | | 222 712.00 | 222 712.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 989.00 | 1 136 096.00 | 6 396 893.00 | 7 532 989.00 |
CU Autres participations | 5 899 962.00 | | 5 899 962.00 | 5 899 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 573.00 | 558 573.00 | | 558 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 917 040.00 | 6 792 093.00 | | 917 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 046.00 | 124 947.00 | | 183 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 516.00 | 7 531 470.00 | | 1 714 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 926.00 | 60 374.00 | | 4 513 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 717.00 | 1 802.00 | | 142 717.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 377.00 | 62 175.00 | | 4 682 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 893.00 | 7 593 646.00 | | 6 396 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 676.00 | 1 802.00 | | 4 500 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 238.00 | 62 473.00 | | 82 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 317.00 | 241 495.00 | | 356 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 271.00 | 116 548.00 | | 173 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 046.00 | 124 947.00 | | 183 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 962.00 | | | 5 899 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 120.00 | 35 977.00 | 1.00 | 1 100 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 120.00 | 35 977.00 | 1.00 | 1 100 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 996 724.00 | | | 5 996 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |