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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 655 540.00 | 410 547.00 | 244 993.00 | 655 540.00 |
AP Constructions | 545 072.00 | 312 668.00 | 232 404.00 | 545 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798 402.00 | 3 365 479.00 | 5 432 923.00 | 8 798 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 034.00 | 4 112 714.00 | 5 910 320.00 | 10 023 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 739.00 | | 2 069 739.00 | 2 069 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 943.00 | 11 916.00 | 1 219 028.00 | 1 230 943.00 |
BZ Autres créances | 1 324 490.00 | | 1 324 490.00 | 1 324 490.00 |
CF Disponibilités | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 614.00 | 11 916.00 | 4 778 698.00 | 4 790 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 813 648.00 | 4 124 630.00 | 10 689 018.00 | 14 813 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 425.00 | | | 813 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 541 317.00 | | | 1 541 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 875.00 | | | 2 583 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 962.00 | | | 3 485 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 220.00 | | | 4 404 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
EA Autres dettes | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010 601.00 | | | 8 010 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 018.00 | | | 10 689 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 601.00 | | | 8 010 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 083 526.00 | | 15 083 526.00 | 15 083 526.00 |
FG Production vendue services | 438 589.00 | | 438 589.00 | 438 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 522 115.00 | | 15 522 115.00 | 15 522 115.00 |
FM Production stockée | | | 85 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 150 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 749.00 | |
GE Autres charges | | | 210 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 366.00 | | | 466 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 898.00 | | | 521 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 738.00 | | | -313 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 489.00 | | | 15 845 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 032 065.00 | | | 15 032 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 424.00 | | | 813 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649 898.00 | | 4 063 898.00 | 10 649 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690 761.00 | 10 023 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690 761.00 | 9 999 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 625 878.00 | | 4 063 898.00 | 10 625 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 373.00 | 595 982.00 | 2 437 640.00 | 5 954 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930 353.00 | 595 982.00 | 2 437 640.00 | 5 930 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 156 993.00 | 466 366.00 | 82 042.00 | 1 156 993.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 381.00 | 24 749.00 | 1 588.00 | 71 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485 962.00 | 3 485 962.00 | | 3 485 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 220.00 | 4 404 220.00 | | 4 404 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 943.00 | 1 230 943.00 | | 1 230 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279 607.00 | 1 279 607.00 | | 1 279 607.00 |
VP Divers | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 433.00 | 2 555 433.00 | | 2 555 433.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010 601.00 | 8 010 601.00 | | 8 010 601.00 |