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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 173.00 | 22 899.00 | 2 273.00 | 25 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 482.00 | 307 790.00 | 54 691.00 | 362 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 026.00 | 330 690.00 | 339 336.00 | 670 026.00 |
BT Marchandises | 264 469.00 | 51 758.00 | 212 710.00 | 264 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 556.00 | 51 758.00 | 440 797.00 | 492 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 583.00 | 382 449.00 | 780 134.00 | 1 162 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 245.00 | 515 489.00 | | 524 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | 8 757.00 | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 534 930.00 | 532 630.00 | | 534 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 133.00 | 60 544.00 | | 151 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 47 988.00 | | 38 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | 26 719.00 | | 55 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 204.00 | 157 252.00 | | 245 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 134.00 | 689 882.00 | | 780 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 978.00 | 18 712.00 | | 311 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 978.00 | 18 712.00 | | 311 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 064.00 | 51 759.00 | 47 064.00 | 47 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 064.00 | 51 759.00 | 47 064.00 | 47 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 064.00 | 51 759.00 | 47 064.00 | 47 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 592.00 | 24 348.00 | 244.00 | 24 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |