| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 457 015.00 | 33 539.00 | 2 423 476.00 | 2 457 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 672.00 | 53 411.00 | 35 261.00 | 88 672.00 |
BF Prêts | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 323.00 | 86 950.00 | 2 563 373.00 | 2 650 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 374.00 | | 301 374.00 | 301 374.00 |
BZ Autres créances | 313 876.00 | | 313 876.00 | 313 876.00 |
CF Disponibilités | 3 203 360.00 | | 3 203 360.00 | 3 203 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 979 939.00 | | 3 979 939.00 | 3 979 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 262.00 | 86 950.00 | 6 543 312.00 | 6 630 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -918 624.00 | -1 083 335.00 | | -918 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 284.00 | 164 711.00 | | 195 284.00 |
DL TOTAL (I) | -452 454.00 | -647 738.00 | | -452 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 186.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 33 083.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 44 269.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 619.00 | 2 852 252.00 | | 3 209 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 034.00 | 2 854 799.00 | | 3 252 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 049.00 | 309 840.00 | | 463 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | 284 033.00 | | 54 253.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 780 041.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 767.00 | 8 080 967.00 | | 6 980 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 312.00 | 7 477 498.00 | | 6 543 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 762.00 | | 692 762.00 | 692 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 762.00 | | 692 762.00 | 692 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 20 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 2 968.00 | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 5 105.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -4 178.00 | | -1 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 345.00 | 29 588.00 | | 10 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 724.00 | 70 463.00 | | 63 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 459.00 | 2 931 997.00 | | 732 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 174.00 | 2 767 285.00 | | 537 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 284.00 | 164 711.00 | | 195 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 583.00 | | -7 260.00 | 2 657 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458 055.00 | | -1 040.00 | 2 458 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 270.00 | | -1 597.00 | 90 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 259.00 | | -4 622.00 | 109 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 288.00 | 14 662.00 | | 72 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749.00 | 14 662.00 | | 38 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 270.00 | 296.00 | 29 565.00 | 44 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 270.00 | 296.00 | 29 565.00 | 44 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 29 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 049.00 | 463 049.00 | | 463 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UP Prêts | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
UX Autres créances clients | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VC Groupe et associés | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209 619.00 | 3 209 619.00 | | 3 209 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 034.00 | 3 252 034.00 | | 3 252 034.00 |
VP Divers | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 215.00 | 776 579.00 | 104 636.00 | 881 215.00 |
VW T.V.A. | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 767.00 | 6 980 767.00 | | 6 980 767.00 |