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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 460.00 | 12 815.00 | 27 646.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 162.00 | 14 517.00 | 27 646.00 | 42 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 588.00 | | 285 588.00 | 285 588.00 |
BZ Autres créances | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | 1 421.00 | 27 978.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 915 656.00 | | 915 656.00 | 915 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 767.00 | 1 421.00 | 1 362 346.00 | 1 363 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 930.00 | 15 938.00 | 1 389 992.00 | 1 405 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 932 196.00 | 909 861.00 | | 932 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 414.00 | 472 335.00 | | 303 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 995.00 | 1 390 581.00 | | 1 243 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 101.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 314 509.00 | | 95 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 764.00 | 635 117.00 | | 50 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 997.00 | 951 741.00 | | 145 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 992.00 | 2 342 322.00 | | 1 389 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 997.00 | 951 741.00 | | 145 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373 346.00 | 26 040.00 | 1 399 386.00 | 1 373 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 346.00 | 26 040.00 | 1 399 386.00 | 1 373 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | -42.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 692.00 | 182 885.00 | | 110 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 572.00 | 1 716 028.00 | | 1 408 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 157.00 | 1 243 693.00 | | 1 105 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 414.00 | 472 335.00 | | 303 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 643.00 | | 1 519.00 | 40 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | | 1 519.00 | 39 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 835.00 | 3 682.00 | | 10 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 3 682.00 | | 9 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854.00 | 567.00 | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 567.00 | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 567.00 | | 854.00 |
UG ‐ Financières | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UX Autres créances clients | 285 588.00 | 285 588.00 | | 285 588.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 989.00 | 356 989.00 | | 356 989.00 |
VW T.V.A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |