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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 088.00 | 43 675.00 | 5 412.00 | 49 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 691.00 | 128 226.00 | 24 465.00 | 152 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 344.00 | 171 901.00 | 288 443.00 | 460 344.00 |
BT Marchandises | 383 912.00 | | 383 912.00 | 383 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 025.00 | 6 619.00 | 101 405.00 | 108 025.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 326 664.00 | | 326 664.00 | 326 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 371.00 | 6 619.00 | 815 751.00 | 822 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 716.00 | 178 521.00 | 1 104 194.00 | 1 282 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 480.00 | 27 580.00 | | 32 480.00 |
DG Autres réserves | 246 631.00 | 215 414.00 | | 246 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | 97 996.00 | | 26 656.00 |
DL TOTAL (I) | 804 567.00 | 839 791.00 | | 804 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 253.00 | 43 929.00 | | 56 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 577.00 | 37 015.00 | | 94 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 764.00 | 198 540.00 | | 83 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 747.00 | 57 457.00 | | 47 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 282.00 | 35 808.00 | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 627.00 | 380 093.00 | | 299 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 194.00 | 1 219 884.00 | | 1 104 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 353.00 | | 1 015 353.00 | 1 015 353.00 |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 698.00 | | 1 015 698.00 | 1 015 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 136.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 632.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 683.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 38 163.00 | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 613.00 | 1 558 692.00 | | 1 033 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 957.00 | 1 460 696.00 | | 1 006 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 656.00 | 97 996.00 | | 26 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 915.00 | 103 851.00 | 16 064.00 | 119 915.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |