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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AP Constructions | 36 670.00 | 13 912.00 | 22 759.00 | 36 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 459.00 | 16 108.00 | 2 351.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 016.00 | 182 467.00 | 2 549.00 | 185 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 318.00 | 220 602.00 | 119 716.00 | 340 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BT Marchandises | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 540.00 | 29 854.00 | 138 686.00 | 168 540.00 |
BZ Autres créances | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CF Disponibilités | 592 743.00 | | 592 743.00 | 592 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 414.00 | 29 854.00 | 871 560.00 | 901 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 732.00 | 250 456.00 | 991 276.00 | 1 241 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 045.00 | 7 518.00 | | 234 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 360.00 | 226 528.00 | | 109 360.00 |
DL TOTAL (I) | 354 405.00 | 245 045.00 | | 354 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | 4 605.00 | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 896.00 | 267 413.00 | | 266 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 909.00 | 200 615.00 | | 218 909.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 318 636.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 871.00 | 791 269.00 | | 636 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 276.00 | 1 036 314.00 | | 991 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 597.00 | 3 061 306.00 | 3 741 903.00 | 680 597.00 |
FG Production vendue services | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 968.00 | 3 061 306.00 | 3 875 274.00 | 813 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | 17 808.00 | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 333.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 094.00 | 18 141.00 | | 16 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 32 360.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 32 360.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 466.00 | -14 219.00 | | 9 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 821.00 | 74 981.00 | | 36 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 986.00 | 4 160 771.00 | | 3 891 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 627.00 | 3 934 243.00 | | 3 782 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 360.00 | 226 528.00 | | 109 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 054.00 | 16 725.00 | | 12 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 711.00 | | 1 607.00 | 347 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 340 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 240 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 538.00 | | 1 607.00 | 247 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 281.00 | 20 062.00 | 3 742.00 | 204 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 166.00 | 20 062.00 | 3 742.00 | 196 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 035.00 | | 181.00 | 30 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 035.00 | | 181.00 | 30 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 035.00 | | 181.00 | 30 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 969.00 | 216 245.00 | 27 724.00 | 243 969.00 |
VW T.V.A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 871.00 | 636 871.00 | | 636 871.00 |