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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 568.00 | 21 936.00 | 2 632.00 | 24 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 169.00 | 58 883.00 | 109 286.00 | 168 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | 427.00 | 367.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 780.00 | 96 997.00 | 133 783.00 | 230 780.00 |
BT Marchandises | 381 568.00 | | 381 568.00 | 381 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 457.00 | | 125 457.00 | 125 457.00 |
BZ Autres créances | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 044.00 | | 630 044.00 | 630 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 824.00 | 96 997.00 | 763 827.00 | 860 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 057.00 | 15 600.00 | 457.00 | 16 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 432.00 | 139 146.00 | | 134 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 105.00 | -4 714.00 | | 22 105.00 |
DL TOTAL (I) | 173 037.00 | 150 932.00 | | 173 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 826.00 | 141 318.00 | | 362 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | 31 693.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 842.00 | 380 961.00 | | 148 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 515.00 | 72 617.00 | | 77 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 790.00 | 626 589.00 | | 590 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 827.00 | 777 521.00 | | 763 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 721.00 | 498 919.00 | | 256 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 737.00 | | | 192 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 860.00 | 22 110.00 | | 58 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 709.00 | 22 110.00 | | 58 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 826.00 | 30 370.00 | 321 989.00 | 362 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 654.00 | 153 614.00 | 21 040.00 | 174 654.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 183.00 | 256 727.00 | 321 989.00 | 589 183.00 |