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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 136 253.00 | 85 472.00 | 50 781.00 | 136 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 842.00 | 146 629.00 | 32 212.00 | 178 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 818.00 | 115 280.00 | 114 539.00 | 229 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 141.00 | 347 891.00 | 347 250.00 | 695 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BN En cours de production de biens | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BT Marchandises | 309 110.00 | | 309 110.00 | 309 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
BZ Autres créances | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CF Disponibilités | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 198.00 | | 846 198.00 | 846 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 339.00 | 347 891.00 | 1 193 448.00 | 1 541 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 834.00 | 11 529.00 | | 30 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 368.00 | 54 380.00 | | 24 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 016.00 | 24 331.00 | | 21 016.00 |
DL TOTAL (I) | 88 868.00 | 102 890.00 | | 88 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 711.00 | 375 876.00 | | 664 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 342.00 | 55 880.00 | | 71 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 837.00 | 19 653.00 | | 42 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 465.00 | 284 333.00 | | 128 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 906.00 | 169 276.00 | | 159 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 432.00 | 13 434.00 | | 5 432.00 |
EA Autres dettes | 31 889.00 | 11 055.00 | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 580.00 | 929 507.00 | | 1 104 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 448.00 | 1 032 397.00 | | 1 193 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 320.00 | 783 503.00 | | 1 082 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 009.00 | | 23 419.00 | 694 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 695 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413.00 | 118 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 874.00 | 552 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 267.00 | | 23 419.00 | 551 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 837.00 | 40 340.00 | 22 286.00 | 329 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | 413.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 915.00 | 40 340.00 | 21 874.00 | 328 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 425.00 | 98 165.00 | 22 260.00 | 120 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 285.00 | 544 285.00 | | 544 285.00 |
VI Groupe et associés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 429.00 | | | 490 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 728.00 | | | 192 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 976.00 | 227 976.00 | | 227 976.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 743.00 | 1 039 483.00 | 22 260.00 | 1 061 743.00 |