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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 398 779.00 | 2 122 261.00 | 276 518.00 | 2 398 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 502.00 | 212 109.00 | 2 393.00 | 214 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 311.00 | 2 334 370.00 | 316 942.00 | 2 651 311.00 |
BT Marchandises | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 216.00 | | 315 216.00 | 315 216.00 |
BZ Autres créances | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 409 239.00 | | 409 239.00 | 409 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 679.00 | | 932 679.00 | 932 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 990.00 | 2 334 370.00 | 1 249 620.00 | 3 583 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 180.00 | 588 180.00 | | 588 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 964.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
DG Autres réserves | | 130 917.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 899.00 | | | -154 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 165.00 | -320 780.00 | | -75 165.00 |
DL TOTAL (I) | 416 934.00 | 492 099.00 | | 416 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 811.00 | 614 852.00 | | 687 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 711.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 104 825.00 | | 45 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 975.00 | 103 573.00 | | 98 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 686.00 | 823 962.00 | | 832 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 620.00 | 1 424 169.00 | | 1 249 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 936.00 | 236 212.00 | | 171 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 328.00 | | 83 983.00 | 2 567 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 796.00 | | 83 983.00 | 2 322 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 502.00 | | | 214 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 578.00 | 66 792.00 | | 2 267 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 538.00 | 64 723.00 | | 2 057 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 040.00 | 2 069.00 | | 210 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
UX Autres créances clients | 315 216.00 | 315 216.00 | | 315 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 750.00 | 27 000.00 | 660 750.00 | 687 750.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 264.00 | 399 233.00 | 30 031.00 | 429 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 686.00 | 171 936.00 | 660 750.00 | 832 686.00 |