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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 409 477.00 | 183 203.00 | 226 274.00 | 409 477.00 |
AN Terrains | 57 894.00 | 34 790.00 | 23 103.00 | 57 894.00 |
AP Constructions | 133 415.00 | 127 007.00 | 6 407.00 | 133 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 580.00 | 184 767.00 | 99 812.00 | 284 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 035.00 | 178 595.00 | 28 440.00 | 207 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 850.00 | 721 193.00 | 388 656.00 | 1 109 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 388.00 | | 392 388.00 | 392 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 036.00 | 2 527.00 | 884 509.00 | 887 036.00 |
BZ Autres créances | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
CF Disponibilités | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 552.00 | 2 527.00 | 1 533 024.00 | 1 535 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 402.00 | 723 721.00 | 1 921 681.00 | 2 645 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
DG Autres réserves | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
DH Report à nouveau | -189 836.00 | -138 031.00 | | -189 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 522.00 | -51 804.00 | | -544 522.00 |
DL TOTAL (I) | -181 902.00 | 362 620.00 | | -181 902.00 |
DP Provisions pour risques | 3 435.00 | 3 810.00 | | 3 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 087.00 | 191 625.00 | | 211 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 522.00 | 195 435.00 | | 214 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 737.00 | 525 777.00 | | 575 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | 88 665.00 | | 35 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | 1 230 218.00 | 1 192 605.00 | | 1 230 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 060.00 | 1 808 879.00 | | 1 889 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 681.00 | 2 366 935.00 | | 1 921 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 060.00 | 1 808 879.00 | | 1 889 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 231 096.00 | | 3 231 096.00 | 3 231 096.00 |
FG Production vendue services | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 867.00 | | 3 235 867.00 | 3 235 867.00 |
FM Production stockée | | | -252 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 461.00 | |
GE Autres charges | | | 22 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 814.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 83.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | 38.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 833.00 | 3 804 313.00 | | 2 995 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 355.00 | 3 856 117.00 | | 3 540 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 522.00 | -51 804.00 | | -544 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 645.00 | 211 124.00 | | 214 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 326.00 | | 20 525.00 | 1 089 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 307.00 | | | 422 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 400.00 | | 20 525.00 | 662 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 042.00 | 41 949.00 | | 496 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 212.00 | 41 949.00 | | 483 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 436.00 | 19 462.00 | 375.00 | 195 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
6T Sur comptes clients | 11 375.00 | 417.00 | 9 264.00 | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 578.00 | 417.00 | 9 264.00 | 194 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 014.00 | 19 879.00 | 9 639.00 | 390 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 879.00 | 9 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 737.00 | 575 737.00 | | 575 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 883 799.00 | 883 799.00 | | 883 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 212.00 | 1 180 212.00 | | 1 180 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VP Divers | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 495.00 | 1 101 495.00 | | 1 101 495.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 061.00 | 1 889 061.00 | | 1 889 061.00 |