| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 771.00 | 161 922.00 | 1 849.00 | 163 771.00 |
AH Fonds commercial | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 143.00 | | 962 143.00 | 962 143.00 |
AP Constructions | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746 221.00 | 3 232 668.00 | 1 513 553.00 | 4 746 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 390.00 | 400 228.00 | 35 162.00 | 435 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 586.00 | 3 996 031.00 | 3 066 555.00 | 7 062 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 693.00 | 214 140.00 | 598 553.00 | 812 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 110.00 | 117 618.00 | 1 193 492.00 | 1 311 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 337.00 | | 1 281 337.00 | 1 281 337.00 |
BZ Autres créances | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
CF Disponibilités | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 419.00 | | 167 419.00 | 167 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 320.00 | 331 758.00 | 3 698 562.00 | 4 030 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 906.00 | 4 327 789.00 | 6 765 117.00 | 11 092 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 660 861.00 | 146 814.00 | 514 047.00 | 660 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
DG Autres réserves | 537 575.00 | 391 344.00 | | 537 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 699.00 | 146 231.00 | | 120 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 225.00 | 90 200.00 | | 214 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | 3 378.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 980.00 | 1 327 165.00 | | 1 570 980.00 |
DP Provisions pour risques | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 745.00 | 2 064 660.00 | | 2 621 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 690.00 | 256 327.00 | | 254 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 088.00 | 1 922 879.00 | | 1 268 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 296.00 | 470 401.00 | | 596 296.00 |
EA Autres dettes | 427 419.00 | 538 420.00 | | 427 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 314.00 | 39 638.00 | | 22 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 552.00 | 5 292 325.00 | | 5 190 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 117.00 | 6 623 075.00 | | 6 765 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 089.00 | 3 696 548.00 | | 3 068 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 973.00 | 192 902.00 | | 5 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 601 249.00 | 1 906 136.00 | 4 507 385.00 | 2 601 249.00 |
FG Production vendue services | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 190.00 | 1 906 136.00 | 4 565 326.00 | 2 659 190.00 |
FM Production stockée | | | 195 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 820.00 | |
GE Autres charges | | | 37 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 143.00 | 59 415.00 | | 20 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 275.00 | 10 540.00 | | 11 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 327.00 | 70 865.00 | | 32 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 268.00 | 33 709.00 | | 35 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 73 352.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 763.00 | 107 061.00 | | 35 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -36 196.00 | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 302.00 | -80 000.00 | | -74 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 388.00 | 5 793 426.00 | | 5 100 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 689.00 | 5 647 195.00 | | 4 979 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 699.00 | 146 231.00 | | 120 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 179.00 | | 1 321 408.00 | 7 047 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 391.00 | | 245 090.00 | 568 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 34 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 680.00 | 451 321.00 | 7 062 586.00 | 854 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 152 620.00 | 660 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 278.00 | 1 131 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 680.00 | 250 928.00 | 5 236 010.00 | 854 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 551.00 | | | 1 178 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 301.00 | | 1 076 318.00 | 5 265 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 078.00 | 276 779.00 | 450 826.00 | 4 170 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 827.00 | 71 607.00 | 152 620.00 | 227 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 836.00 | 363.00 | 47 278.00 | 208 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 415.00 | 204 809.00 | 250 928.00 | 3 733 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 378.00 | | 909.00 | 3 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 938.00 | 26 820.00 | | 304 938.00 |
6T Sur comptes clients | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 913.00 | 26 820.00 | 36 975.00 | 341 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 876.00 | 26 820.00 | 37 885.00 | 348 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 820.00 | 36 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 088.00 | 1 268 088.00 | | 1 268 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 304.00 | 353 304.00 | | 353 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 419.00 | 427 419.00 | | 427 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 337.00 | 1 281 337.00 | | 1 281 337.00 |
VB T. V. A. | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 772.00 | 493 309.00 | 2 024 459.00 | 2 615 772.00 |
VI Groupe et associés | 254 690.00 | 254 690.00 | | 254 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 576.00 | | | 198 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 802.00 | 1 656 461.00 | 26 341.00 | 1 682 802.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 552.00 | 3 068 089.00 | 2 024 459.00 | 5 190 552.00 |