| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 30 276.00 | 1 087.00 | 31 363.00 |
AP Constructions | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 504.00 | 177 615.00 | 65 890.00 | 243 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 952.00 | 222 723.00 | 2 294 229.00 | 2 516 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 312.00 | | 294 312.00 | 294 312.00 |
BZ Autres créances | 1 430 970.00 | | 1 430 970.00 | 1 430 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182 982.00 | 73 448.00 | 2 109 533.00 | 2 182 982.00 |
CF Disponibilités | 1 177 357.00 | | 1 177 357.00 | 1 177 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 695.00 | 73 448.00 | 5 025 246.00 | 5 098 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 647.00 | 296 171.00 | 7 319 476.00 | 7 615 647.00 |
CU Autres participations | 2 230 723.00 | 3 751.00 | 2 226 972.00 | 2 230 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 900.00 | 343 900.00 | | 343 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DG Autres réserves | 3 066 063.00 | 3 247 383.00 | | 3 066 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 755.00 | -181 319.00 | | 1 193 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 131.00 | 3 617 376.00 | | 4 811 131.00 |
DP Provisions pour risques | 72 587.00 | 30 160.00 | | 72 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 587.00 | 30 160.00 | | 72 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 176.00 | | | 1 448 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 490 592.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | 23 429.00 | | 37 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 510.00 | 76 044.00 | | 207 510.00 |
EA Autres dettes | 539 703.00 | 7 061.00 | | 539 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 700.00 | 168 000.00 | | 199 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 757.00 | 765 126.00 | | 2 435 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 476.00 | 4 412 662.00 | | 7 319 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 614.00 | 765 126.00 | | 1 203 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 990.00 | -4 089.00 | | 69 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 002.00 | 630 616.00 | | 1 906 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 248.00 | 811 935.00 | | 712 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 755.00 | -181 319.00 | | 1 193 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 827.00 | 5 125.00 | | 4 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 841.00 | | 2 062 511.00 | 493 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 399.00 | 2 516 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 399.00 | 254 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 676.00 | | 25 309.00 | 268 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 802.00 | | 2 037 201.00 | 193 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 236.00 | 17 134.00 | 39 399.00 | 241 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 183.00 | 2 092.00 | | 28 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 053.00 | 15 042.00 | 39 399.00 | 213 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 160.00 | 30 496.00 | 11 938.00 | 30 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 160.00 | 30 496.00 | 11 938.00 | 30 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 365.00 | 11 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 043.00 | 536 043.00 | | 536 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 294 312.00 | 294 312.00 | | 294 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 176.00 | 216 033.00 | 857 143.00 | 1 448 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 970.00 | 1 430 970.00 | | 1 430 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 636.00 | 1 738 356.00 | 280.00 | 1 738 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 757.00 | 1 203 614.00 | 857 143.00 | 2 435 757.00 |