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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 888.00 | 34.00 | 13 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 663.00 | 9 706.00 | 5 957.00 | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 854.00 | 17 649.00 | 8 205.00 | 25 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 679.00 | 41 243.00 | 14 436.00 | 55 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BN En cours de production de biens | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 552.00 | 7 494.00 | 509 058.00 | 516 552.00 |
BZ Autres créances | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CF Disponibilités | 142 018.00 | | 142 018.00 | 142 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 494.00 | 7 494.00 | 765 000.00 | 772 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 174.00 | 48 737.00 | 779 437.00 | 828 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
DH Report à nouveau | -490 893.00 | -361 885.00 | | -490 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 212.00 | -129 008.00 | | -213 212.00 |
DL TOTAL (I) | -608 563.00 | -395 352.00 | | -608 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 740.00 | 24 589.00 | | 36 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 740.00 | 24 589.00 | | 36 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 853.00 | 599 078.00 | | 834 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 691.00 | 202 591.00 | | 262 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | 92 903.00 | | 92 038.00 |
EA Autres dettes | 122 291.00 | 41 046.00 | | 122 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 139.00 | 62 244.00 | | 31 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 260.00 | 1 006 110.00 | | 1 351 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 437.00 | 635 347.00 | | 779 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 614.00 | | 324 614.00 | 324 614.00 |
FG Production vendue services | 923 882.00 | | 923 882.00 | 923 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 497.00 | | 1 248 497.00 | 1 248 497.00 |
FM Production stockée | | | -47 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 33 644.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 33 644.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -33 644.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 895.00 | 1 758 488.00 | | 1 226 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 107.00 | 1 887 496.00 | | 1 440 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 212.00 | -129 008.00 | | -213 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 108.00 | | 3 072.00 | 55 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 55 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | | 3 072.00 | 38 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 154.00 | 5 089.00 | | 36 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 433.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 4 655.00 | | 22 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 589.00 | 12 151.00 | | 24 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 85 323.00 | 78 142.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708.00 | 85 323.00 | 81 537.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 297.00 | 97 474.00 | 81 537.00 | 28 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 474.00 | 81 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 691.00 | 262 691.00 | | 262 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 508 403.00 | 508 403.00 | | 508 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VI Groupe et associés | 834 853.00 | 834 853.00 | | 834 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 263.00 | 590 263.00 | | 590 263.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 012.00 | 1 343 012.00 | | 1 343 012.00 |