| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 508.00 | 103 877.00 | 36 631.00 | 140 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 242.00 | 104 593.00 | 411 649.00 | 516 242.00 |
BT Marchandises | 806 977.00 | | 806 977.00 | 806 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 562.00 | | 1 142 562.00 | 1 142 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 804.00 | 104 593.00 | 1 554 211.00 | 1 658 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 541 127.00 | 537 206.00 | | 541 127.00 |
DH Report à nouveau | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 3 921.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 640 015.00 | 607 941.00 | | 640 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 824.00 | 101 498.00 | | 436 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 760.00 | 384 268.00 | | 368 760.00 |
EA Autres dettes | 108 612.00 | 99 954.00 | | 108 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 196.00 | 585 720.00 | | 914 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 211.00 | 1 193 661.00 | | 1 554 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 158 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | 8.00 | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 22 752.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | -22 744.00 | | 6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 860.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 403.00 | 1 142 067.00 | | 1 192 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 328.00 | 1 138 146.00 | | 1 160 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 074.00 | 3 921.00 | | 32 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 765.00 | | 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 672.00 | 12 920.00 | | 91 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 673.00 | 12 920.00 | | 91 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 824.00 | 57 606.00 | 364 218.00 | 421 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 446.00 | 125 960.00 | 1 486.00 | 127 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 196.00 | 549 978.00 | 364 218.00 | 914 196.00 |