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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 753 000.00 | | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 |
AN Terrains | 5 453 057.00 | 719 416.00 | 4 733 641.00 | 5 453 057.00 |
AP Constructions | 2 178 948.00 | 703 948.00 | 1 475 000.00 | 2 178 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 286.00 | 231 030.00 | 399 256.00 | 630 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 747.00 | 184 252.00 | 281 495.00 | 465 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 540 053.00 | 1 838 646.00 | 9 701 407.00 | 11 540 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BT Marchandises | 77 113.00 | 25 362.00 | 51 751.00 | 77 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BZ Autres créances | 286 660.00 | | 286 660.00 | 286 660.00 |
CF Disponibilités | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 133.00 | 25 362.00 | 645 771.00 | 671 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 186.00 | 1 864 008.00 | 10 347 177.00 | 12 211 186.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428.00 | 963 428.00 | | 963 428.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 341 775.00 | | | 4 341 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 156 953.00 | -1 371 634.00 | | -2 156 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 435.00 | -785 319.00 | | -154 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 216.00 | -1 155 125.00 | | 3 032 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 333.00 | 2 528 176.00 | | 2 546 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 1 749 877.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 119 645.00 | | 150 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 632.00 | 237 285.00 | | 263 632.00 |
EA Autres dettes | 1 028 590.00 | 802 433.00 | | 1 028 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 833.00 | 122 333.00 | | 267 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 256 535.00 | 5 559 748.00 | | 7 256 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 177.00 | 4 463 051.00 | | 10 347 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 417.00 | 3 390 866.00 | | 4 961 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 471.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
FG Production vendue services | 1 569 254.00 | | 1 569 254.00 | 1 569 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 258.00 | | 1 629 258.00 | 1 629 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 170 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 383.00 | 31 032.00 | | 43 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 442.00 | 22 480.00 | | 9 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 13 870.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 117 541.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 439.00 | -117 541.00 | | 102 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 020.00 | 2 029 555.00 | | 2 075 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 455.00 | 2 814 874.00 | | 2 229 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 435.00 | -785 319.00 | | -154 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 487.00 | | 7 113 934.00 | 6 045 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 335.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 013.00 | 284 355.00 | 11 540 053.00 | 1 335 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 013.00 | 26 020.00 | 8 784 004.00 | 1 335 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 000.00 | | | 2 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 103.00 | | 7 113 934.00 | 3 031 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 335 013.00 | | | 1 335 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 900.00 | 120 407.00 | 24 661.00 | 1 742 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 900.00 | 120 407.00 | 24 661.00 | 1 742 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 448.00 | 25 362.00 | 34 448.00 | 34 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 029.00 | 25 362.00 | 291 029.00 | 291 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 456.00 | 25 362.00 | 291 029.00 | 349 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 362.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 256 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 590.00 | 1 028 590.00 | | 1 028 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
UX Autres créances clients | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 333.00 | 251 215.00 | 1 216 989.00 | 2 546 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 780.00 | | | 483 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 176.00 | 363 176.00 | | 363 176.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 256 535.00 | 4 961 417.00 | 1 216 989.00 | 7 256 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 541.00 | 85 044.00 | | 113 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 081.00 | 24 184.00 | | 14 081.00 |
ST Autres comptes | 431 248.00 | 463 702.00 | | 431 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 812.00 | 82 912.00 | | 61 812.00 |
YT Sous‐traitance | 30 573.00 | 65 672.00 | | 30 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 218.00 | 29 953.00 | | 24 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 759.00 | 114 997.00 | | 137 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 807.00 | 393 656.00 | | 337 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 274.00 | 200 197.00 | | 150 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 811.00 | 636 471.00 | | 540 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |