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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 20 231.00 | 278.00 | 20 509.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 161 600.00 | 238 400.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 466.00 | 59 148.00 | 6 318.00 | 65 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 246.00 | 283 790.00 | 256 457.00 | 540 246.00 |
BN En cours de production de biens | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 448.00 | | 317 448.00 | 317 448.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CF Disponibilités | 448 461.00 | | 448 461.00 | 448 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 414.00 | | 826 414.00 | 826 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 660.00 | 283 790.00 | 1 082 871.00 | 1 366 660.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 150.00 | 110 150.00 | | 115 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DG Autres réserves | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
DH Report à nouveau | -7 603.00 | -50 778.00 | | -7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 608.00 | 43 175.00 | | 123 608.00 |
DL TOTAL (I) | 385 542.00 | 256 934.00 | | 385 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 765.00 | 183 952.00 | | 369 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 502.00 | | 29 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 281.00 | 143 203.00 | | 197 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 3 864.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 328.00 | 385 112.00 | | 697 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 871.00 | 642 046.00 | | 1 082 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 747.00 | | 1 074 747.00 | 1 074 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 747.00 | | 1 074 747.00 | 1 074 747.00 |
FM Production stockée | | | -7 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 760.00 | 1 127 873.00 | | 1 181 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 152.00 | 1 084 698.00 | | 1 058 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 608.00 | 43 175.00 | | 123 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 935.00 | 7 855.00 | | 275 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 933.00 | 1 898.00 | | 179 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 002.00 | 5 956.00 | | 96 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 008.00 | 287 008.00 | | 287 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 765.00 | 249 504.00 | 115 258.00 | 369 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 208.00 | 334 208.00 | | 334 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 789.00 | 334 208.00 | 7 581.00 | 341 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 328.00 | 577 068.00 | 115 258.00 | 697 328.00 |