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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 23 901.00 | 9 785.00 | 33 686.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 056.00 | 31 921.00 | 24 135.00 | 56 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 801.00 | 49 978.00 | 639 823.00 | 689 801.00 |
BZ Autres créances | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CF Disponibilités | 340 287.00 | | 340 287.00 | 340 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 501.00 | 49 978.00 | 1 001 523.00 | 1 051 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 557.00 | 81 899.00 | 1 025 658.00 | 1 107 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 932.00 | 3 662.00 | | 8 932.00 |
DG Autres réserves | 418 592.00 | 318 475.00 | | 418 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 914.00 | 105 386.00 | | -17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 509 610.00 | 527 524.00 | | 509 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 321.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 782.00 | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 521.00 | 367 172.00 | | 400 521.00 |
EA Autres dettes | 99 394.00 | 134 197.00 | | 99 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 048.00 | 517 475.00 | | 516 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 658.00 | 1 059 510.00 | | 1 025 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 048.00 | 517 475.00 | | 516 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012.00 | | 782.00 | 60 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 738.00 | 56 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 904.00 | | 782.00 | 32 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 761.00 | 2 160.00 | | 29 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 741.00 | 2 160.00 | | 21 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 511.00 | | 14 510.00 | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 511.00 | | 14 510.00 | 14 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 511.00 | |