| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 006.00 | 100 654.00 | 177 352.00 | 278 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 746.00 | 150 924.00 | 271 822.00 | 422 746.00 |
BZ Autres créances | 450 054.00 | 410 000.00 | 40 054.00 | 450 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875 011.00 | 2 496.00 | 2 872 515.00 | 2 875 011.00 |
CF Disponibilités | 4 160 691.00 | | 4 160 691.00 | 4 160 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 485 756.00 | 412 496.00 | 7 073 260.00 | 7 485 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 502.00 | 563 420.00 | 7 345 082.00 | 7 908 502.00 |
CU Autres participations | 143 300.00 | 48 830.00 | 94 470.00 | 143 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 11 445.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 712.00 | 207 727.00 | | 738 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 548.00 | 1 029 540.00 | | 273 548.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 921.00 | 6 909 372.00 | | 7 182 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 650.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 37 106.00 | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 134.00 | 355 431.00 | | 107 134.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 161.00 | 393 187.00 | | 162 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 082.00 | 7 302 559.00 | | 7 345 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 006 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 932.00 | | | 192 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 932.00 | 2 006 070.00 | | 192 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 677 028.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | 1 329 042.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 814.00 | 349 431.00 | | 104 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 801.00 | 2 161 608.00 | | 544 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 252.00 | 1 132 068.00 | | 271 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 548.00 | 1 029 540.00 | | 273 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 246.00 | | 87 500.00 | 335 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 806.00 | | 87 500.00 | 333 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 654.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 619 287.00 | 2 496.00 | 209 287.00 | 619 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 062.00 | 104 205.00 | 209 287.00 | 667 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 062.00 | 104 205.00 | 209 287.00 | 667 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 205.00 | 16 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 054.00 | 450 054.00 | | 450 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |