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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 280 957.00 | | 3 280 957.00 | 3 280 957.00 |
AP Constructions | 32 951 491.00 | 6 546 443.00 | 26 405 048.00 | 32 951 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 973.00 | | 820 973.00 | 820 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 053 421.00 | 6 546 443.00 | 30 506 978.00 | 37 053 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 616.00 | | 891 616.00 | 891 616.00 |
BZ Autres créances | 1 232 633.00 | | 1 232 633.00 | 1 232 633.00 |
CF Disponibilités | 375 503.00 | | 375 503.00 | 375 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 327.00 | | 2 552 327.00 | 2 552 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 605 748.00 | 6 546 443.00 | 33 059 305.00 | 39 605 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 237.00 | -960 377.00 | | -574 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 415.00 | 386 140.00 | | 644 415.00 |
DL TOTAL (I) | 303 178.00 | -341 237.00 | | 303 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 159 724.00 | 33 261 075.00 | | 31 159 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | 246 302.00 | | 85 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 502.00 | 354 026.00 | | 289 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
EA Autres dettes | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 786.00 | 1 053 313.00 | | 1 038 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 756 127.00 | 34 921 365.00 | | 32 756 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 059 305.00 | 34 580 128.00 | | 33 059 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 952.00 | 1 880 865.00 | | 1 792 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 159 724.00 | | | 31 159 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 525 462.00 | | 4 525 462.00 | 4 525 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 462.00 | | 4 525 462.00 | 4 525 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 175.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 078.00 | 135 433.00 | | 238 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 710.00 | 4 047 313.00 | | 4 528 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 295.00 | 3 661 173.00 | | 3 884 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 415.00 | 386 140.00 | | 644 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 482 123.00 | | 596 297.00 | 36 482 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 37 053 421.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 37 053 421.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 482 123.00 | | 596 297.00 | 36 482 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069 267.00 | 1 477 175.00 | | 5 069 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 267.00 | 1 477 175.00 | | 5 069 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 159 724.00 | 196 549.00 | 30 963 175.00 | 31 159 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 786.00 | 1 038 786.00 | | 1 038 786.00 |
UX Autres créances clients | 891 616.00 | 891 616.00 | | 891 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 701.00 | 1 215 701.00 | | 1 215 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 458.00 | | | 2 070 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 318.00 | 2 131 318.00 | | 2 131 318.00 |
VW T.V.A. | 184 472.00 | 184 472.00 | | 184 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 756 127.00 | 1 792 952.00 | 30 963 175.00 | 32 756 127.00 |