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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 337.00 | | 6 569 337.00 | 6 569 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
BZ Autres créances | 1 376 426.00 | | 1 376 426.00 | 1 376 426.00 |
CF Disponibilités | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 080.00 | | 1 595 080.00 | 1 595 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 417.00 | | 8 164 417.00 | 8 164 417.00 |
CU Autres participations | 6 279 311.00 | | 6 279 311.00 | 6 279 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 232.00 | | | 2 289 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 286.00 | | | 810 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
DG Autres réserves | 4 171 908.00 | | | 4 171 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 640.00 | | | 326 640.00 |
DK Provisions réglementées | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 542.00 | | | 7 863 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
EA Autres dettes | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 875.00 | | | 300 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 417.00 | | | 8 164 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 875.00 | | | 300 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 612.00 | | 387 612.00 | 387 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 612.00 | | 387 612.00 | 387 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 287.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 174.00 | | | 745 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 534.00 | | | 418 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 640.00 | | | 326 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 482.00 | | 289 855.00 | 6 279 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 569 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279 482.00 | | 289 855.00 | 6 279 482.00 |