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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 587.00 | 12 311.00 | 1 276.00 | 13 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 273.00 | 25 839.00 | 24 433.00 | 50 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 860.00 | 38 151.00 | 25 710.00 | 63 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 074.00 | | 441 074.00 | 441 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 934.00 | 38 151.00 | 466 784.00 | 504 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 932.00 | 127 298.00 | | 122 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 920.00 | -4 366.00 | | 16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 150 852.00 | 133 932.00 | | 150 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 733.00 | 2 857.00 | | 77 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 55.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 29 806.00 | | 50 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 504.00 | 45 296.00 | | 182 504.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 326.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 931.00 | 78 340.00 | | 315 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 784.00 | 212 272.00 | | 466 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 931.00 | 78 340.00 | | 245 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 123.00 | | 20 667.00 | 46 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 63 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 63 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 123.00 | | 20 667.00 | 46 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 5 789.00 | 2 931.00 | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 5 789.00 | 2 931.00 | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 596.00 | 7 596.00 | 70 000.00 | 77 596.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 931.00 | 245 931.00 | 70 000.00 | 315 931.00 |