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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 24 491.00 | 3 700.00 | 28 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 236.00 | 24 491.00 | 1 401 745.00 | 1 426 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 821.00 | 24 491.00 | 1 612 330.00 | 1 636 821.00 |
CU Autres participations | 1 369 416.00 | | 1 369 416.00 | 1 369 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 216.00 | -6 805.00 | | -650 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 014.00 | -643 411.00 | | -11 014.00 |
DL TOTAL (I) | -617 231.00 | -606 216.00 | | -617 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 35 556.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 55 336.00 | | 63 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 377.00 | 310 959.00 | | 479 377.00 |
EA Autres dettes | 1 686 188.00 | 1 651 264.00 | | 1 686 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 561.00 | 2 053 115.00 | | 2 229 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 330.00 | 1 446 899.00 | | 1 612 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 936.00 | | 1 075 936.00 | 1 075 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 936.00 | | 1 075 936.00 | 1 075 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 109.00 | 463 639.00 | | 1 120 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 123.00 | 1 107 051.00 | | 1 131 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 014.00 | -643 411.00 | | -11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 711.00 | | 325.00 | 1 437 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 1 426 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 28 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 721.00 | | 325.00 | 1 387 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 102.00 | 2 189.00 | 11 800.00 | 34 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 102.00 | 2 189.00 | 11 800.00 | 34 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 188.00 | 74 110.00 | 1 612 078.00 | 1 686 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 1.00 | 18 629.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VB T. V. A. | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 179.00 | 202 550.00 | 18 629.00 | 221 179.00 |
VW T.V.A. | 284 675.00 | 284 675.00 | | 284 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 561.00 | 617 483.00 | 1 612 078.00 | 2 229 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |