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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 4 627.00 | 1 788.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415.00 | 4 627.00 | 1 788.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 256.00 | | 300 256.00 | 300 256.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 079.00 | | 381 079.00 | 381 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 494.00 | 4 627.00 | 382 867.00 | 387 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 132 952.00 | 74 575.00 | | 132 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 58 376.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 157 026.00 | 134 290.00 | | 157 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | 29 536.00 | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | 10 558.00 | | 38 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 350.00 | 156 154.00 | | 171 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 841.00 | 196 248.00 | | 225 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 867.00 | 330 538.00 | | 382 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 841.00 | 196 248.00 | | 225 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 648.00 | | 844 648.00 | 844 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 648.00 | | 844 648.00 | 844 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 24 974.00 | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 484.00 | 824 973.00 | | 994 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 748.00 | 766 596.00 | | 971 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 736.00 | 58 376.00 | | 22 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920.00 | | 1 495.00 | 4 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | 1 495.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 662.00 | 4 627.00 | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 662.00 | 4 627.00 | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 300 256.00 | 300 256.00 | | 300 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 838.00 | 307 838.00 | | 307 838.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 841.00 | 225 841.00 | | 225 841.00 |