| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AP Constructions | 12 828.00 | 12 827.00 | 1.00 | 12 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 339.00 | 67 040.00 | 15 300.00 | 82 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 853.00 | 138 887.00 | 4 966.00 | 143 853.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 925.00 | 221 957.00 | 95 968.00 | 317 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BN En cours de production de biens | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 349.00 | 121 656.00 | 713 693.00 | 835 349.00 |
BZ Autres créances | 940 865.00 | 160 480.00 | 780 384.00 | 940 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 948.00 | 282 137.00 | 1 888 812.00 | 2 170 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 873.00 | 504 093.00 | 1 984 780.00 | 2 488 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
DH Report à nouveau | 761 373.00 | | | 761 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 883 131.00 | | | 883 131.00 |
DP Provisions pour risques | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 520.00 | | | 356 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 138.00 | | | 471 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
EA Autres dettes | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 217.00 | | | 1 065 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 780.00 | | | 1 984 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 928.00 | | | 737 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FG Production vendue services | 2 142 326.00 | | 2 142 326.00 | 2 142 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 228.00 | | 2 143 228.00 | 2 143 228.00 |
FM Production stockée | | | 22 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 335.00 | |
GE Autres charges | | | 29 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 210.00 | | | -28 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 019.00 | | | 2 329 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 065.00 | | | 2 327 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 245.00 | | 8 232.00 | 416 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 45 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 552.00 | 317 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 552.00 | 269 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 042.00 | | 2 530.00 | 358 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 5 702.00 | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 123.00 | 53 383.00 | 91 549.00 | 260 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 1 150.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 070.00 | 52 233.00 | 91 549.00 | 258 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
6T Sur comptes clients | 159 492.00 | 61 514.00 | 99 350.00 | 159 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 145.00 | 104 335.00 | | 56 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 638.00 | 165 849.00 | 99 350.00 | 215 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 070.00 | 165 849.00 | 99 350.00 | 252 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 138.00 | 471 138.00 | | 471 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 352.00 | 703 352.00 | | 703 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 520.00 | 29 231.00 | 327 289.00 | 356 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 044.00 | 932 044.00 | | 932 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 567.00 | 1 743 870.00 | 177 697.00 | 1 921 567.00 |
VW T.V.A. | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 217.00 | 737 928.00 | 327 289.00 | 1 065 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
ST Autres comptes | 269 897.00 | | | 269 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
YT Sous‐traitance | 432 301.00 | | | 432 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 954.00 | | | 864 954.00 |