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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 708.00 | 233 040.00 | 537 668.00 | 770 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 051.00 | | 207 051.00 | 207 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 759.00 | 233 040.00 | 744 719.00 | 977 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 813.00 | 230 000.00 | 520 813.00 | 750 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 458 823.00 | 434 350.00 | | 458 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 650.00 | 24 473.00 | | 67 650.00 |
DL TOTAL (I) | 536 373.00 | 468 723.00 | | 536 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 35 503.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 570.00 | 32 083.00 | | 55 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 4 895.00 | | 19 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 105.00 | 9 371.00 | | 89 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 346.00 | 81 853.00 | | 208 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 719.00 | 550 576.00 | | 744 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 539.00 | 442 066.00 | | 581 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 889.00 | 417 593.00 | | 513 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 650.00 | 24 473.00 | | 67 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 113.00 | | 20 911.00 | 750 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 767 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 770 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 073.00 | | 20 911.00 | 747 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 179.00 | 194 766.00 | 8 413.00 | 203 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |