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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 086.00 | 399 674.00 | 35 412.00 | 435 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 400.00 | 417 585.00 | 20 814.00 | 438 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 871.00 | 829 477.00 | 90 394.00 | 919 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CF Disponibilités | 887 521.00 | | 887 521.00 | 887 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 821.00 | | 987 821.00 | 987 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 693.00 | 829 477.00 | 1 078 215.00 | 1 907 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 497.00 | 816.00 | | 1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 467.00 | 292 681.00 | | 340 467.00 |
DL TOTAL (I) | 347 465.00 | 298 997.00 | | 347 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 730.00 | | | 292 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 913.00 | 149 953.00 | | 241 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 047.00 | 174 804.00 | | 196 047.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 5 583.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 750.00 | 330 341.00 | | 730 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 215.00 | 629 992.00 | | 1 078 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 692.00 | 330 341.00 | | 321 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 227.00 | | 58 057.00 | 871 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 919 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 907 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 009.00 | | 58 057.00 | 859 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 026.00 | 36 864.00 | 9 412.00 | 802 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 808.00 | 36 864.00 | 9 412.00 | 789 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 913.00 | 241 913.00 | | 241 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VI Groupe et associés | 292 730.00 | 292 730.00 | | 292 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 750.00 | 730 750.00 | | 730 750.00 |