| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 053.00 | 582.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 686.00 | 1 053.00 | 1 038 633.00 | 1 039 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 856.00 | | 165 856.00 | 165 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 542.00 | 1 053.00 | 1 204 489.00 | 1 205 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 038 051.00 | | 1 038 051.00 | 1 038 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 585 311.00 | 475 443.00 | | 585 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 524.00 | 109 868.00 | | 86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 316.00 | 922 791.00 | | 1 009 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 386.00 | 69 401.00 | | 39 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 910.00 | 53 286.00 | | 46 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 737.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 754.00 | 27 042.00 | | 24 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 173.00 | 165 466.00 | | 195 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 489.00 | 1 088 257.00 | | 1 204 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 173.00 | 155 544.00 | | 195 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 770.00 | 201 686.00 | | 211 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 246.00 | 91 818.00 | | 125 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 524.00 | 109 868.00 | | 86 524.00 |