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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 786.00 | 212 304.00 | 31 482.00 | 243 786.00 |
BF Prêts | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 373.00 | 316 082.00 | 175 291.00 | 491 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 970.00 | 73 373.00 | 700 598.00 | 773 970.00 |
BZ Autres créances | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
CF Disponibilités | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 355.00 | 73 373.00 | 865 983.00 | 939 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 728.00 | 389 455.00 | 1 041 273.00 | 1 430 728.00 |
CU Autres participations | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 190.00 | | | 457 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 860.00 | | | -137 860.00 |
DL TOTAL (I) | 479 755.00 | | | 479 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
EA Autres dettes | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 518.00 | | | 561 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 273.00 | | | 1 041 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 518.00 | | | 561 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 654.00 | 11 062.00 | 236 716.00 | 225 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 654.00 | 11 062.00 | 236 716.00 | 225 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 475.00 | | | 255 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 335.00 | | | 393 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 860.00 | | | -137 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 373.00 | | | 491 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 488.00 | 39 519.00 | 7 925.00 | 284 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 488.00 | 39 519.00 | 7 925.00 | 284 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
UP Prêts | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
UX Autres créances clients | 628 332.00 | 628 332.00 | | 628 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VC Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 568.00 | 861 375.00 | 38 192.00 | 899 568.00 |
VW T.V.A. | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 518.00 | 561 518.00 | | 561 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
YT Sous‐traitance | 151 899.00 | | | 151 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |