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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 8 839.00 | 4 420.00 | 13 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 165.00 | | 1 584 165.00 | 1 584 165.00 |
AN Terrains | 3 601 979.00 | 102 446.00 | 3 499 534.00 | 3 601 979.00 |
AP Constructions | 35 309 686.00 | 8 074 307.00 | 27 235 379.00 | 35 309 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 15 595.00 | 9 454.00 | 25 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 534 138.00 | 8 201 188.00 | 32 332 951.00 | 40 534 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 928.00 | | 621 928.00 | 621 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 761.00 | 60 791.00 | 285 970.00 | 346 761.00 |
BZ Autres créances | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
CF Disponibilités | 12 401 390.00 | | 12 401 390.00 | 12 401 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 090.00 | 60 791.00 | 13 472 299.00 | 13 533 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 138 956.00 | 8 261 979.00 | 45 876 978.00 | 54 138 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 7 407.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 508.00 | -670 915.00 | | 101 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 473.00 | 777 766.00 | | 1 308 473.00 |
DL TOTAL (I) | 15 422 731.00 | 14 114 258.00 | | 15 422 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 310.00 | 858 700.00 | | 482 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 310.00 | 858 700.00 | | 482 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 248 580.00 | 28 017 540.00 | | 27 248 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 734.00 | 1 009 929.00 | | 1 042 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 570.00 | 706 494.00 | | 633 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 802.00 | 618 803.00 | | 765 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 181.00 | 1 694 080.00 | | 230 181.00 |
EA Autres dettes | 51 070.00 | 27 129.00 | | 51 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 971 936.00 | 32 073 974.00 | | 29 971 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 876 978.00 | 47 046 932.00 | | 45 876 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 568.00 | 5 455 197.00 | | 4 210 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 734.00 | | | 1 042 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 696.00 | | 4 278 696.00 | 4 278 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 696.00 | | 4 278 696.00 | 4 278 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 866 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 560.00 | 4 310 495.00 | | 7 584 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 087.00 | 3 532 729.00 | | 6 276 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 473.00 | 777 766.00 | | 1 308 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 879 073.00 | | 1 805 409.00 | 38 879 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 344.00 | 40 534 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 344.00 | 38 936 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 424.00 | | | 1 597 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 281 649.00 | | 1 805 409.00 | 37 281 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 077.00 | 1 373 111.00 | | 6 828 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 823 657.00 | 1 368 691.00 | | 6 823 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 700.00 | | 376 390.00 | 858 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 700.00 | | 376 390.00 | 858 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 734.00 | 1 042 734.00 | | 1 042 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 570.00 | 633 570.00 | | 633 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 181.00 | 230 181.00 | | 230 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
UX Autres créances clients | 346 761.00 | 346 761.00 | | 346 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 217 958.00 | 1 456 589.00 | 6 237 803.00 | 27 217 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 520.00 | | | 603 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 976.00 | | | 1 387 976.00 |
VP Divers | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 802.00 | 765 802.00 | | 765 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 773.00 | 509 773.00 | | 509 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 971 936.00 | 4 210 568.00 | 6 237 803.00 | 29 971 936.00 |