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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 694.00 | 12 762.00 | 932.00 | 13 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 372.00 | 79 936.00 | 10 436.00 | 90 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 415.00 | 96 598.00 | 12 817.00 | 109 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BT Marchandises | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 220.00 | 96 598.00 | 63 623.00 | 160 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DH Report à nouveau | -16 729.00 | | | -16 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
FG Production vendue services | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 892.00 | | | 155 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 541.00 | | | 154 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
ST Autres comptes | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 857.00 | | | 47 857.00 |