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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 951.00 | 13 335.00 | 6 616.00 | 19 951.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 317.00 | 166 170.00 | 19 147.00 | 185 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 725.00 | 61 210.00 | 74 515.00 | 135 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 815.00 | 349 625.00 | 449 190.00 | 798 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 062.00 | | 309 062.00 | 309 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 256.00 | 127 201.00 | 1 002 055.00 | 1 129 256.00 |
BZ Autres créances | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CF Disponibilités | 563 129.00 | | 563 129.00 | 563 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 769.00 | 127 201.00 | 2 009 568.00 | 2 136 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 584.00 | 476 826.00 | 2 458 758.00 | 2 935 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 510.00 | 523 510.00 | | 523 510.00 |
DH Report à nouveau | 38 667.00 | 134 451.00 | | 38 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 780.00 | 34 217.00 | | 78 780.00 |
DL TOTAL (I) | 970 957.00 | 1 022 177.00 | | 970 957.00 |
DP Provisions pour risques | 7 788.00 | 10 000.00 | | 7 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 788.00 | 10 000.00 | | 7 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 856.00 | 37 292.00 | | 32 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 697.00 | 162.00 | | 88 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 382.00 | 199 694.00 | | 397 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 218.00 | 268 641.00 | | 470 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 534.00 | 183 896.00 | | 296 534.00 |
EA Autres dettes | 194 326.00 | 139 934.00 | | 194 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 013.00 | 829 619.00 | | 1 480 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 758.00 | 1 861 796.00 | | 2 458 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 542.00 | 801 681.00 | | 1 456 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 493 206.00 | 104 353.00 | 3 597 559.00 | 3 493 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 206.00 | 104 353.00 | 3 597 559.00 | 3 493 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 560.00 | 4 213.00 | | 24 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 127.00 | 39 765.00 | | 36 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 462.00 | 10 970.00 | | 163 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | 10 970.00 | | 5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 10 073.00 | | 27 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 787.00 | 3 575 238.00 | | 3 886 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 008.00 | 3 541 022.00 | | 3 808 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 780.00 | 34 217.00 | | 78 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 409.00 | 140 302.00 | | 141 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 274.00 | | 225 389.00 | 729 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 848.00 | 798 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 848.00 | 429 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 971.00 | | 7 980.00 | 346 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 490.00 | | 217 309.00 | 368 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | 100.00 | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 096.00 | 30 197.00 | 9 668.00 | 329 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 2 580.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 341.00 | 27 617.00 | 9 668.00 | 318 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 218.00 | 470 218.00 | | 470 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 326.00 | 194 326.00 | | 194 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 958 742.00 | 958 742.00 | | 958 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
VB T. V. A. | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 856.00 | 9 385.00 | 23 470.00 | 32 856.00 |
VI Groupe et associés | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 392.00 | 1 094 065.00 | 184 327.00 | 1 278 392.00 |
VW T.V.A. | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 631.00 | 1 059 160.00 | 23 470.00 | 1 082 631.00 |