| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 2 424.00 | 1 289.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
AP Constructions | 19 273.00 | 13 345.00 | 5 929.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 713.00 | 69 606.00 | 35 107.00 | 104 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 500.00 | 85 375.00 | 58 125.00 | 143 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 856.00 | | 557 856.00 | 557 856.00 |
BZ Autres créances | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CF Disponibilités | 359 446.00 | | 359 446.00 | 359 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 866.00 | | 1 039 866.00 | 1 039 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 366.00 | 85 375.00 | 1 097 991.00 | 1 183 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 382 093.00 | | | 382 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 352.00 | | | 205 352.00 |
DL TOTAL (I) | 645 583.00 | | | 645 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 804.00 | | | 181 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 855.00 | | | 239 855.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 408.00 | | | 452 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 991.00 | | | 1 097 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 408.00 | | | 452 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 156.00 | 52 083.00 | 1 934 239.00 | 1 882 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 156.00 | 52 083.00 | 1 934 239.00 | 1 882 156.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 43 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 021.00 | | | -30 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 711.00 | | | 1 928 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 359.00 | | | 1 723 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 352.00 | | | 205 352.00 |