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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 376.00 | 112 208.00 | 4 167.00 | 116 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 676.00 | 112 208.00 | 149 467.00 | 261 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
110 Total général Actif | 298 372.00 | 112 208.00 | 186 164.00 | 298 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 655.00 | | | 292 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 889.00 | | | 297 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
252 Charges sociales | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 578.00 | | | 263 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 489.00 | | | 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 489.00 | | | 489.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 928.00 | | | 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |