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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 202.00 | 98 662.00 | 7 540.00 | 106 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 145.00 | 159 618.00 | 114 527.00 | 274 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 266 924.00 | 258 793.00 | 6 008 131.00 | 6 266 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 868 397.00 | 517 350.00 | 13 351 047.00 | 13 868 397.00 |
BN En cours de production de biens | 176 706.00 | | 176 706.00 | 176 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 371.00 | | 3 943 371.00 | 3 943 371.00 |
BZ Autres créances | 5 224 210.00 | | 5 224 210.00 | 5 224 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | 1.00 | 1 605.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 2 879 557.00 | | 2 879 557.00 | 2 879 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 268 905.00 | 1.00 | 12 268 903.00 | 12 268 905.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 728 622.00 | 517 352.00 | 26 211 270.00 | 26 728 622.00 |
CU Autres participations | 7 137 977.00 | 276.00 | 7 137 700.00 | 7 137 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 319.00 | | 198 319.00 | 198 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 600.00 | 2 041 600.00 | | 2 041 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 160.00 | 200 000.00 | | 204 160.00 |
DG Autres réserves | 1 499 928.00 | 1 499 928.00 | | 1 499 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 625.00 | 2 500 133.00 | | 2 610 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 473.00 | 1 104 652.00 | | 3 534 473.00 |
DK Provisions réglementées | 235 007.00 | 156 814.00 | | 235 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 793.00 | 7 503 127.00 | | 10 125 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 | | 5 881 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 556.00 | 3 804 445.00 | | 2 691 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801 537.00 | 8 901 855.00 | | 5 801 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 188.00 | 265 454.00 | | 234 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 105.00 | 1 151 139.00 | | 1 193 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 575.00 | 50 708.00 | | 152 575.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 66 980.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 271.00 | 198 105.00 | | 128 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 085 477.00 | 20 319 936.00 | | 16 085 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 211 270.00 | 27 823 064.00 | | 26 211 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 801 537.00 | | | 5 801 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 844.00 | | 1 996 844.00 | 1 996 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 844.00 | | 1 996 844.00 | 1 996 844.00 |
FM Production stockée | | | -405 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 470 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 457 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 14 129.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 266.00 | 95 422.00 | | 78 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 266.00 | -84 935.00 | | -78 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 678.00 | 6 689 021.00 | | 7 779 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 205.00 | 5 584 369.00 | | 4 245 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534 473.00 | 1 104 652.00 | | 3 534 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124 019.00 | | 3 341 726.00 | 15 124 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 597 347.00 | 13 468 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597 347.00 | 13 868 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 278.00 | | 32 925.00 | 93 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 112.00 | | 18 034.00 | 256 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774 630.00 | | 3 290 767.00 | 14 774 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 648.00 | 128 491.00 | 58 858.00 | 188 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 918.00 | 79 873.00 | 36 129.00 | 54 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 729.00 | 48 619.00 | 22 729.00 | 133 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 814.00 | 149 870.00 | 71 677.00 | 156 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 885.00 | 149 870.00 | 71 677.00 | 415 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 881 250.00 | | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 951 859.00 | | 5 951 859.00 | 5 951 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 188.00 | 234 188.00 | | 234 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 499.00 | 230 499.00 | | 230 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 271.00 | 128 271.00 | | 128 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 266 924.00 | | 6 266 924.00 | 6 266 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 371.00 | 3 943 371.00 | | 3 943 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 674.00 | 1 033 674.00 | | 1 033 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 556.00 | | 2 691 556.00 | 2 691 556.00 |
VI Groupe et associés | -150 322.00 | -150 322.00 | | -150 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 523 798.00 | 5 193 725.00 | 6 330 073.00 | 11 523 798.00 |
VW T.V.A. | 796 531.00 | 796 531.00 | | 796 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 085 477.00 | 1 560 813.00 | 14 524 664.00 | 16 085 477.00 |