| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 371 892.00 | 2 486 257.00 | 885 636.00 | 3 371 892.00 |
AP Constructions | 3 542 768.00 | 1 682 820.00 | 1 859 948.00 | 3 542 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446 248.00 | 3 315 431.00 | 130 817.00 | 3 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 952.00 | 2 597 717.00 | 410 236.00 | 3 007 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283 651.00 | 10 082 224.00 | 5 201 427.00 | 15 283 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 130.00 | | 1 308 130.00 | 1 308 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 208.00 | | 199 208.00 | 199 208.00 |
BT Marchandises | 2 033 681.00 | | 2 033 681.00 | 2 033 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 924.00 | 515 040.00 | 4 138 885.00 | 4 653 924.00 |
BZ Autres créances | 942 087.00 | | 942 087.00 | 942 087.00 |
CF Disponibilités | 2 285 648.00 | | 2 285 648.00 | 2 285 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 455 892.00 | 515 040.00 | 10 940 852.00 | 11 455 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 739 543.00 | 10 597 264.00 | 16 142 279.00 | 26 739 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 083.00 | | | 622 083.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 491.00 | 2 326 364.00 | | 2 323 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 215.00 | 877 128.00 | | 1 339 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 476.00 | 28 333.00 | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 646.00 | 4 348 288.00 | | 4 823 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 865.00 | 55 299.00 | | 36 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 865.00 | 55 299.00 | | 36 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394 893.00 | 2 763 828.00 | | 5 394 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 461.00 | 3 778 439.00 | | 4 692 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 445.00 | 1 143 223.00 | | 1 083 445.00 |
EA Autres dettes | 110 969.00 | 88 369.00 | | 110 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 768.00 | 8 396 491.00 | | 11 281 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 142 279.00 | 12 800 078.00 | | 16 142 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 505.00 | 6 311 453.00 | | 6 990 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
FD Production vendue biens | 24 574 640.00 | 44 109.00 | 24 618 749.00 | 24 574 640.00 |
FG Production vendue services | 4 272 405.00 | 2 881.00 | 4 275 286.00 | 4 272 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 855 629.00 | 46 989.00 | 28 902 618.00 | 28 855 629.00 |
FM Production stockée | | | 266 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 213 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 111 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 398 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 497 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 660.00 | 37 028.00 | | 57 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 660.00 | 37 028.00 | | 57 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 54 820.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 54 820.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 095.00 | -17 791.00 | | 54 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 849.00 | 368 930.00 | | 514 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 599 260.00 | 26 682 261.00 | | 29 599 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 045.00 | 25 805 133.00 | | 28 260 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 215.00 | 877 128.00 | | 1 339 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 847 886.00 | | 492 528.00 | 14 847 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 680 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 763.00 | 15 283 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 763.00 | 13 603 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200 443.00 | | 453 586.00 | 13 200 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 444.00 | | 38 942.00 | 1 647 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577 815.00 | 555 173.00 | 50 763.00 | 9 577 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 577 815.00 | 555 173.00 | 50 763.00 | 9 577 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 299.00 | | 18 434.00 | 55 299.00 |
6T Sur comptes clients | 504 366.00 | 19 893.00 | 9 219.00 | 504 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 366.00 | 19 893.00 | 9 219.00 | 504 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 665.00 | 19 893.00 | 27 653.00 | 559 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 893.00 | 27 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 226 531.00 | 935 268.00 | 4 140 977.00 | 5 226 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 461.00 | 4 692 461.00 | | 4 692 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 964.00 | 275 964.00 | | 275 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 185.00 | 292 185.00 | | 292 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 162.00 | 267 162.00 | | 267 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 842.00 | 4 031 842.00 | | 4 031 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 083.00 | | 622 083.00 | 622 083.00 |
VB T. V. A. | 405 915.00 | 405 915.00 | | 405 915.00 |
VI Groupe et associés | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 141 493.00 | | | 3 141 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 172.00 | | | 609 172.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 404.00 | 511 404.00 | | 511 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 807 560.00 | 5 185 477.00 | 622 083.00 | 5 807 560.00 |
VW T.V.A. | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 768.00 | 6 990 505.00 | 4 140 977.00 | 11 281 768.00 |