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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 042.00 | 854.00 | 4 896.00 |
AH Fonds commercial | 109 359.00 | 22 770.00 | 86 589.00 | 109 359.00 |
AN Terrains | 97 469.00 | 49 392.00 | 48 078.00 | 97 469.00 |
AP Constructions | 93 424.00 | 80 942.00 | 12 482.00 | 93 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 859.00 | 1 470 122.00 | 325 737.00 | 1 795 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 571.00 | 24 336.00 | 6 236.00 | 30 571.00 |
AX Avances et acomptes | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 399.00 | 1 651 603.00 | 519 796.00 | 2 171 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 818.00 | | 229 818.00 | 229 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 579.00 | | 341 579.00 | 341 579.00 |
BZ Autres créances | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CF Disponibilités | 1 162 583.00 | | 1 162 583.00 | 1 162 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 480.00 | | 1 876 480.00 | 1 876 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 879.00 | 1 651 603.00 | 2 396 276.00 | 4 047 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 367 145.00 | 367 145.00 | | 367 145.00 |
DH Report à nouveau | 956 435.00 | 700 894.00 | | 956 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 224.00 | 255 541.00 | | 313 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 804.00 | 1 532 580.00 | | 1 845 804.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 956.00 | 177 371.00 | | 88 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 156.00 | 204 571.00 | | 116 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 979.00 | 177 898.00 | | 246 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 297.00 | 255 017.00 | | 82 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981.00 | 10 659.00 | | 9 981.00 |
EA Autres dettes | 95 060.00 | 82 373.00 | | 95 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 316.00 | 525 947.00 | | 434 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 276.00 | 2 263 097.00 | | 2 396 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 549 348.00 | | 1 549 348.00 | 1 549 348.00 |
FG Production vendue services | 195 280.00 | | 195 280.00 | 195 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 773.00 | | 1 771 773.00 | 1 771 773.00 |
FM Production stockée | | | 28 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 814.00 | 96 140.00 | | 119 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 718.00 | 1 782 778.00 | | 1 911 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 494.00 | 1 527 237.00 | | 1 598 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 224.00 | 255 541.00 | | 313 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 214.00 | | 56 454.00 | 2 140 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 269.00 | 2 171 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 269.00 | 2 057 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 259.00 | | 996.00 | 113 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 954.00 | | 55 458.00 | 2 026 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 318.00 | 152 554.00 | 25 269.00 | 1 524 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 011.00 | 8 800.00 | | 18 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 307.00 | 143 753.00 | 25 269.00 | 1 506 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 571.00 | 21 060.00 | 109 475.00 | 204 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 571.00 | 21 060.00 | 109 475.00 | 204 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
UX Autres créances clients | 341 579.00 | 341 579.00 | | 341 579.00 |
VB T. V. A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 346.00 | 383 346.00 | | 383 346.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 316.00 | 434 316.00 | | 434 316.00 |