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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 384.00 | 31 263.00 | 5 121.00 | 36 384.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 254 450.00 | 177 109.00 | 77 341.00 | 254 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 167.00 | 276 434.00 | 33 733.00 | 310 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 829.00 | 274 140.00 | 29 690.00 | 303 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 783.00 | 758 946.00 | 390 837.00 | 1 149 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BN En cours de production de biens | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 409.00 | 7 643.00 | 119 766.00 | 127 409.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 221.00 | 7 643.00 | 244 578.00 | 252 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 004.00 | 766 589.00 | 635 415.00 | 1 402 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 3 811.00 | | 4 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 351.00 | 132 486.00 | | 144 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | 12 490.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 510 602.00 | 499 977.00 | | 510 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 826.00 | 23 375.00 | | 14 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | 42 991.00 | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 63 030.00 | | 57 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 3 980.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 231.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 813.00 | 133 607.00 | | 124 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 415.00 | 633 585.00 | | 635 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 049.00 | | 21 734.00 | 1 128 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 712.00 | | 21 734.00 | 871 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 960.00 | 30 986.00 | | 727 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 909.00 | 1 354.00 | | 29 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 050.00 | 29 632.00 | | 698 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 675.00 | 10 523.00 | 4 153.00 | 14 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 453.00 | 136 016.00 | 437.00 | 136 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 813.00 | 120 660.00 | 4 153.00 | 124 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |