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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 657.00 | 47 248.00 | 49 410.00 | 96 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 342.00 | 147 248.00 | 816 094.00 | 963 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BZ Autres créances | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CF Disponibilités | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 561.00 | 147 248.00 | 948 313.00 | 1 095 561.00 |
CU Autres participations | 860 296.00 | 100 000.00 | 760 296.00 | 860 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 336 705.00 | 304 508.00 | | 336 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 571.00 | 32 197.00 | | -96 571.00 |
DK Provisions réglementées | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
DL TOTAL (I) | 566 030.00 | 662 601.00 | | 566 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 162.00 | 198 844.00 | | 192 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 698.00 | 100 319.00 | | 100 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 398.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 897.00 | 19 218.00 | | 56 897.00 |
EA Autres dettes | 27 666.00 | 9 842.00 | | 27 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 283.00 | 332 622.00 | | 382 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 313.00 | 995 223.00 | | 948 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 439.00 | 175 722.00 | | 237 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 706.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 706.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -706.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 701.00 | 401 975.00 | | 333 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 272.00 | 369 779.00 | | 430 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 571.00 | 32 197.00 | | -96 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 079.00 | | 46 263.00 | 917 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 395.00 | | 46 263.00 | 50 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 205.00 | | | 866 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | 6 216.00 | | 41 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 032.00 | 6 216.00 | | 41 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 896.00 | 100 000.00 | | 50 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 162.00 | 47 318.00 | 142 722.00 | 192 162.00 |
VI Groupe et associés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 392.00 | 66 484.00 | 5 908.00 | 72 392.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 283.00 | 237 439.00 | 142 722.00 | 382 283.00 |