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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 9 838.00 | 1 082.00 | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 58 333.00 | 1 667.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 397.00 | 79 655.00 | 116 742.00 | 196 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 487.00 | 147 827.00 | 143 660.00 | 291 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
BZ Autres créances | 689 640.00 | | 689 640.00 | 689 640.00 |
CF Disponibilités | 590 111.00 | | 590 111.00 | 590 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 865.00 | | 1 343 865.00 | 1 343 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 352.00 | 147 827.00 | 1 487 525.00 | 1 635 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 731.00 | | | 747 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 753.00 | | | -262 753.00 |
DL TOTAL (I) | 495 977.00 | | | 495 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 718.00 | | | 258 718.00 |
EA Autres dettes | 596 880.00 | | | 596 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 547.00 | | | 991 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 525.00 | | | 1 487 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 547.00 | | | 991 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 986.00 | | 732 986.00 | 732 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 986.00 | | 732 986.00 | 732 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 167.00 | |
GE Autres charges | | | 14 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 377.00 | | | -131 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 066.00 | | | 747 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 819.00 | | | 1 009 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 753.00 | | | -262 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 487.00 | | | 291 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 397.00 | | | 196 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 660.00 | 41 167.00 | | 106 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 531.00 | 23 640.00 | | 44 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 17 527.00 | | 62 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 880.00 | 596 880.00 | | 596 880.00 |
UX Autres créances clients | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
VB T. V. A. | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 533.00 | 408 533.00 | | 408 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 720.00 | -5 720.00 | | -5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 753.00 | 753 753.00 | | 753 753.00 |
VW T.V.A. | 181 569.00 | 181 569.00 | | 181 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 547.00 | 991 547.00 | | 991 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |