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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 657.00 | | 1 832 657.00 | 1 832 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 725.00 | 216 027.00 | 22 698.00 | 238 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 008.00 | 221 074.00 | 1 913 933.00 | 2 135 008.00 |
BT Marchandises | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 615.00 | | 623 615.00 | 623 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 624.00 | 221 074.00 | 2 537 549.00 | 2 758 624.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 932.00 | | | 529 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DG Autres réserves | 275 453.00 | | | 275 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
DL TOTAL (I) | 999 316.00 | | | 999 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 035.00 | | | 1 246 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 233.00 | | | 1 538 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 549.00 | | | 2 537 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 927.00 | | 53 226.00 | 2 083 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 2 135 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 289 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 657.00 | | | 1 832 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 020.00 | | 44 226.00 | 247 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 9 000.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 137.00 | 8 082.00 | 2 145.00 | 215 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 137.00 | 8 082.00 | 2 145.00 | 215 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 667.00 | 99 475.00 | 402 842.00 | 1 045 667.00 |
VI Groupe et associés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
VP Divers | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 979.00 | 37 729.00 | 9 250.00 | 46 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 234.00 | 592 042.00 | 402 842.00 | 1 538 234.00 |