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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 563.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 116 927.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 129 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 142 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 404.00 | 601 422.00 | | 689 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 383.00 | 87 982.00 | | 149 383.00 |
DL TOTAL (I) | 838 786.00 | 689 404.00 | | 838 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 990.00 | 239 342.00 | | 227 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 91 617.00 | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 52 840.00 | 38 062.00 | | 52 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 402.00 | 369 020.00 | | 303 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 188.00 | 1 058 424.00 | | 1 142 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 770.00 | | 636 770.00 | 636 770.00 |
FG Production vendue services | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 591.00 | | 727 591.00 | 727 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 416.00 | | | 810 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 416.00 | | | 810 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 836.00 | 27 574.00 | | 53 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 309.00 | 1 277 698.00 | | 1 749 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 926.00 | 1 189 717.00 | | 1 599 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 383.00 | 87 982.00 | | 149 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 478.00 | | 7 110.00 | 872 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 497.00 | 15 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 907.00 | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 590.00 | | | 788 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 713.00 | | 7 110.00 | 69 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 242.00 | 4 903.00 | 54 081.00 | 49 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 652.00 | 4 903.00 | 52 491.00 | 47 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 6 637.00 | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 6 637.00 | | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 114.00 | 89 603.00 | 117 511.00 | 207 114.00 |
VI Groupe et associés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 761.00 | 1 115 761.00 | | 1 115 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 305.00 | 1 129 490.00 | 10 815.00 | 1 140 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 402.00 | 185 891.00 | 117 511.00 | 303 402.00 |