| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
AP Constructions | 335 744.00 | 332 072.00 | 3 672.00 | 335 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 073.00 | 436 373.00 | 700.00 | 437 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 561.00 | 23 908.00 | 23 653.00 | 47 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 354.00 | 792 353.00 | 52 001.00 | 844 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BN En cours de production de biens | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 921.00 | 11 136.00 | 95 784.00 | 106 921.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CF Disponibilités | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 494.00 | 11 136.00 | 333 357.00 | 344 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 848.00 | 803 489.00 | 385 358.00 | 1 188 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DH Report à nouveau | -75 057.00 | -126 004.00 | | -75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | 50 946.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 339.00 | 6 005.00 | | 11 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 746.00 | 354.00 | | 100 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430.00 | 13 811.00 | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 41 897.00 | | 73 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 860.00 | 93 752.00 | | 101 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 020.00 | 227 704.00 | | 374 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 358.00 | 233 708.00 | | 385 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 802.00 | | 24 598.00 | 819 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 259.00 | 7 305.00 | 10 274.00 | -7 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 259.00 | 7 305.00 | 844 354.00 | -7 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 528.00 | | 24 552.00 | 809 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | 46.00 | 10 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 366.00 | 5 987.00 | | 786 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 366.00 | 5 987.00 | | 786 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | | 1 007.00 | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 143.00 | | 1 007.00 | 12 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 143.00 | | 1 007.00 | 12 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 731.00 | 137 417.00 | 3 315.00 | 140 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 020.00 | 274 020.00 | | 374 020.00 |