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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 850 000.00 | 36 595.00 | 1 813 405.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 371.00 | 16 483.00 | 362 888.00 | 379 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 178.00 | 53 078.00 | 3 459 100.00 | 3 512 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CF Disponibilités | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 514.00 | | 245 514.00 | 245 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 692.00 | 53 078.00 | 3 704 614.00 | 3 757 692.00 |
CU Autres participations | 1 089 799.00 | | 1 089 799.00 | 1 089 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DG Autres réserves | 1 690 298.00 | 1 545 926.00 | | 1 690 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 101.00 | 144 372.00 | | 65 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 153.00 | 1 695 051.00 | | 1 760 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 750.00 | 1 484 223.00 | | 1 462 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 332.00 | 401 937.00 | | 439 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 16 958.00 | | 18 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 504.00 | 13 931.00 | | 21 504.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 461.00 | 1 919 187.00 | | 1 944 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 614.00 | 3 614 239.00 | | 3 704 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 688.00 | 473 174.00 | | 541 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 73.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 73.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 5 417.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 985.00 | -10 304.00 | | -11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 538.00 | 531 273.00 | | 397 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 437.00 | 386 901.00 | | 332 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 101.00 | 144 372.00 | | 65 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | 829.00 | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 499.00 | | 365 777.00 | 3 348 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 632.00 | 1 282 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 098.00 | 3 512 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 465.00 | 2 229 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 147.00 | | 361 689.00 | 2 050 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 351.00 | | 4 088.00 | 1 298 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 50 242.00 | 53 078.00 | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 50 242.00 | 53 078.00 | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 332.00 | 439 332.00 | | 439 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 750.00 | 59 977.00 | 402 159.00 | 1 462 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 702.00 | 89 694.00 | 193 008.00 | 282 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 461.00 | 541 688.00 | 402 159.00 | 1 944 461.00 |