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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 110 466.00 | 13 295.00 | 97 171.00 | 110 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 276.00 | 131 351.00 | 69 924.00 | 201 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 158.00 | 153 646.00 | 167 511.00 | 321 158.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CF Disponibilités | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 312.00 | 153 646.00 | 399 666.00 | 553 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 50.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 675.00 | 104 265.00 | | 4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | 34 860.00 | | 9 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 831.00 | 3 031.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 126 387.00 | 142 706.00 | | 126 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | 77 223.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 906.00 | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | 25 721.00 | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 209 516.00 | 232 228.00 | | 209 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 279.00 | 336 078.00 | | 273 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 666.00 | 478 784.00 | | 399 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 110.00 | | 23 895.00 | 299 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 321 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 311 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 110.00 | | 23 479.00 | 290 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 947.00 | 43 546.00 | 1 847.00 | 111 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 8 753.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 700.00 | 34 793.00 | 1 847.00 | 111 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |