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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 713.00 | 137.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 122.00 | 71 767.00 | 54 355.00 | 126 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 779.00 | 398 222.00 | 153 556.00 | 551 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 711.00 | 475 702.00 | 644 008.00 | 1 119 711.00 |
BT Marchandises | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BZ Autres créances | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CF Disponibilités | 450 189.00 | | 450 189.00 | 450 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 874.00 | | 542 874.00 | 542 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 585.00 | 475 702.00 | 1 186 883.00 | 1 662 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 544 462.00 | 482 143.00 | | 544 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | 62 319.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 566 185.00 | 549 962.00 | | 566 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 776.00 | 96 240.00 | | 262 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 202.00 | 111 238.00 | | 136 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 048.00 | 83 341.00 | | 174 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 672.00 | 33 295.00 | | 47 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 698.00 | 324 114.00 | | 620 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 883.00 | 874 076.00 | | 1 186 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 922.00 | 177 500.00 | | 357 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 501 144.00 | 1 501 144.00 | |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944.00 | 1 501 144.00 | 1 502 088.00 | 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 274.00 | 10 652.00 | | 7 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 289.00 | 4 275.00 | | 3 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 215.00 | 745.00 | | 8 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 745.00 | | 8 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 197.00 | -745.00 | | -8 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 17 979.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 445.00 | 1 722 106.00 | | 1 509 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 223.00 | 1 659 788.00 | | 1 493 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 223.00 | 62 319.00 | | 16 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 139.00 | 4 727.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 252.00 | | 37 609.00 | 1 096 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 127 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 685 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 850.00 | | | 398 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 442.00 | | 37 609.00 | 654 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 122.00 | 80 348.00 | | 400 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 1 158.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 567.00 | 79 190.00 | | 395 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
VI Groupe et associés | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 698.00 | 357 922.00 | 262 776.00 | 620 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | 9 088.00 | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 674.00 | 36 566.00 | | 31 674.00 |
ST Autres comptes | 242 235.00 | 250 870.00 | | 242 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 597.00 | 147 621.00 | | 151 597.00 |
YT Sous‐traitance | 32 971.00 | 50 285.00 | | 32 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 178.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 10 266.00 | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 020.00 | 172 222.00 | | 151 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 915.00 | 100 397.00 | | 78 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 478.00 | 485 342.00 | | 458 478.00 |